山东特检集团2019年度财务等重大信息公告

稿件来源：办公室     2020-06-29

山东特检集团2019年度财务等重大信息公告

一、公司基本情况

1、中文名称：山东特种设备检验检测集团有限公司               简    称：山东特检集团、山东特检

2、外文名称：SHANDONG SPECIAL EQUIPMENT INSPECTION AND TESTING GROUP CO., LTD

3、法定代表人：张闽生

4、注册地址：山东省济南市市中区英雄山路129号

5、经营范围：特种设备、生产生活设施设备、工业产品、劳动防护用品的检验检测、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训；特种设备鉴定评审服务；省级特种设备技术支撑平台建设；产品质量、环境、职业健康安全、能源管理体系认证，开展认证、认可技术审查服务；受政府委托对集团内部资产进行管理；以自有资金对股权进行投资、管理及经营；对外技术合作。

6、办公地址：济南市市中区英雄山路129号1号楼

     邮政编码：250001

7、网    址：http://www.sdtj.sd.cn/

8、电子信箱: sdtj@sdtj.sd.cn

9、公司简介: 山东特检集团是山东省人民政府批复成立的首家省管一级公益类国有企业，是全省检验检测、技术服务的重要发展平台，于2016年7月19日挂牌成立。集团主要承担特种设备法定检验检测；特种设备安全技术检查；产品型式评价和型式试验；劳动防护用品质量检验；特种行业作业人员培训考核；特种设备安全与节能技术研究开发；特种设备事故应急技术支撑；认证认可及质量技术服务；特种设备安全与节能大数据平台研究开发与应用；国有资产经营与管理；项目投融资等11项主要职责任务，注册资本20亿元。

目前，集团设立7个二级子公司、19个三级子公司、18个三级分公司，搭起“集团总部、权属公司、专业公司”三级架构，初步形成“一级响、二级强、三级专”的发展格局。集团坚持公益属性、坚持主责主业、坚持做优资产、坚持科技引领，检验检测、技术服务、科技转化、大数据、投融资、文化产业及多种经营“六大业务板块”更加成熟，安全、节能、环保、质量“四大业务方向”更加明确，致力于打造瞪羚企业、瞄准独角兽方向，做中国最好的NQI，打造技术服务的知名品牌，打造检验检测的航空母舰。

二、财务会计报告和审计报告摘要

1、财务会计报告

（1）主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项   目	本期金额	上期金额	变动比例
营业总收入	32779.82	21986.12	49.09%
营业总成本	31331.03	19077.56	64.23%
销售费用	1103.97	720.72	53.18%
管理费用	9289.16	6317.87	47.03%
财务费用	36.39	41.58	-12.48%
营业利润	3568.16	3936.70	-9.36%
投资收益	224.88	198.01	13.57%
利润总额	3841.74	3336.11	15.16%
已交税费总额	2208.77	2071.14	6.65%
净利润	3222.96	2541.20	26.83%
营业利润率	10.89%	17.91%	-7.02%
净资产收益率	7.88%	6.67%	1.21%
项   目	期末余额	年初余额	变动比例（%）
资产总额	62125.34	52015.00	19.44%
负债总额	19923.20	12467.80	59.80%
所有者权益	42202.14	39547.20	6.71%

注：以上所列示财务数据和指标均为集团合并报表数据。

（2）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定编制。

（3）合并报表合并范围

集团子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地
1	山东省特种设备检验研究院有限公司	二级	境内非金融子企业	山东济南	山东省
2	山东省质量技术审查评价中心有限公司	二级	境内非金融子企业	山东济南	山东省
3	山东省鲁源节能认证技术工程有限公司	二级	境内非金融子企业	山东济南	山东省
4	山东特检鲁安工程技术服务有限公司	二级	境内非金融子企业	山东济南	山东省
5	山东特种设备产业投资有限公司	二级	境内非金融子企业	山东济南	山东省
6	山东特检科技有限公司	二级	境内非金融子企业	山东济南	山东省

（4）会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

集团2019年度无应披露的会计政策、会计估计变更及重要前期差错更正等事项。

（5）会计报表附注主要内容摘要

营业收入、成本情况

项   目	本年发生额		上年发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	324,180,506.73	185,822,349.03	214,598,482.91	104,846,066.01
技术服务收入	232,587,605.37	117,159,881.91	169,009,140.75	71,318,494.99
销售商品收入	69,196,106.82	59,379,128.07	25,777,031.01	20,597,066.03
培训收入	11,068714.80	4,996,748.74	11,030,479.72	6,834,639.78
技术开发收入	7,639,864.49	4,057,552.56	7,450,535.54	5,837,284.64
技术咨询收入			691,509.43	9,400.00
委托贷款利息收入	2,912,621.36	50,000.00
其他收入	775,593.89	179,037.75	639,786.46	249,180.57
其他业务小计	3,617,711.99	791,988.87	5,262,689.00	296,151.60
委托贷款利息收入			3,203,883.49
投资性房地产租赁收入	2,701,312.10	299,881.80	2,044,242.40	296,151.60
材料收入	774,053.07	458,660.46
其他收入	142,346.82	33,446.61	14,563.11
合   计	327,798,218.72	186,614,337.90	219,861,171.91	105,142,217.61

2、审计意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司2019年12月31日合并及公司的财务状况，以及2019年度合并及公司的经营成果和现金流量。

三、董事会报告摘要

1、董事会对公司报告期内总体经营情况的分析

（1）企业经营发展情况

2019年，在集团及各权属公司的共同努力下，年度经营态势运行稳健。省特检院公司优化管理，明理开拓，各项指标全面完成；审评中心公司转变观念，多点发力，成效显著；鲁源公司大踏步前进，核心竞争力不断提升；鲁安公司社会效益、经济效益双丰收；特检科技公司主业明确，初见成效。

一是主营业务发展势头强劲。全年，共计开展了24类主营业务、295项其他业务和10类公益业务，集团业务已辐射到国内28个省、市、自治区，海外10个国家和地区，积极顺应市场多元化发展趋势，80%的业务量通过招投标方式获得，省外业务量比重超过50%，海外业务量比重突破了检验业务总量的10%。检验业务快速增长，质量技术服务能力持续提升。

二是新业务新市场呈现良好态势。军民融合业务深入推进，配合军地完成“海军节”安全保障任务，完成军港防爆起重机、海军401医院电梯等保障性检验。新增“山东省舰船保障技术工程实验室，油气储运特种设备安全与能效检测服务平台”，12个科技创新平台稳步运行。标准气体生产业务取得重大进展，精细化工反应安全风险评估业务步入正轨，培训咨询类业务稳定发展，溴素生产线自动化改造推广顺利，与国内外多家实力公司签署合作协议，呈现良好的市场形势。

三是新旧动能转换重大工程顺利实施。以创新发展求提质增效，积极申报山东省特种设备技术创新中心，大力推进集团12个科技创新平台建设，“油气储运特种设备安全与能效检测服务平台”列入中央引导地方科技发展专项资金推荐项目，2个项目入库2019年度山东省重点研发计划，1个项目申报山东省自然科学基金重大基础类项目，《在役埋地聚乙烯管道定期检验规则》等5个标准通过审定；设立了“曹怀祥博士专家工作室”，进一步发挥科技领军人才的引领作用。

（2）年度主要经营指标完成情况

2019年，集团经营态势运行稳健，营业成本控制较好，资产总量不断攀升，亏损企业治理取得显著成效，各权属公司年度预算执行情况健康良好，营业收入显著增长。集团实现总收入3.52亿元，完成年度预算的123.11%，增幅达52.88%；实现营业收入32779.82万元，完成年度预算的120.09%，增幅达49.09%；实现利润总额3841.74万元，完成年度预算的106.14%，增幅达15.16%；实现净利润3222.96万元，完成年度预算的118.45%，增幅达26.83%。年度项目投资额15768.90万元，完成预算的96.82%；营业成本3.13亿元，执行预算的125.23%；归母净利润3,232.44万元，完成年度预算的118.80%，增幅27.02%；资产负债率为32.07%，比去年同期增长了8.10个百分点，较年度预算42.26%降低了10.19个百分点，在省管企业中处于较低水平。

2、董事会对公司改革情况的分析

（1）《国企十条》和“八推动”改革任务全面落实

集团按照省国资委要求，结合全面落实“八推动”改革任务，进一步深化《国企十条》的贯彻落实。将《国企十条》指引要求和“八推动”改革任务要求进行分工，明确目标、细化措施、抓紧抓实，及时总结，变成集团改革发展的动力和路线图，推动集团事业发展。

（2）国企改革“倒计时”公开承诺事项扎实推进

认真做好国企改革述职问询会议“下半篇文章”，制定山东特检集团国企改革“倒计时”落实工作方案、工作台账，提高政治站位、强化责任担当、把握工作重点、压茬稳步推进,加快推动集团改革发展，不断深化“三比三看三做”活动，以推进国企改革“倒计时”公开承诺事项落地落实，促进集团围绕中心、服务大局的能力水平全面提升，努力以改革发展的新作为、新成效，加快推动集团高质量发展。

（3）集团混改工作有条不紊

按照省国资委加快推进省属国有企业混合所有制改革的有关要求，落实集团党委部署，认真研究制定集团混改工作方案、可行性分析报告和风险评估报告。根据集团混改工作和战略发展需要，与建材集团、国机集团、国开投集团进行沟通洽谈，在战略定位、股权架构、管理层级、合作计划、发展规划等方面细化论证，综合考评，形成了确认战略合作伙伴的建议方案，将混改具体方案、混改工作责任清单和完成时限情况上报省国资委，稳步推进各项工作落实。

3、董事会对公司未来发展分析

（1）主营业务精准对标，切实加强核心能力建设

一是瞄准服务主航道，紧紧围绕集团的战略目标和确定的主责主业，与行业标杆、先进典型进行全方位对比，找好目标，找准定位，选好指标，学习先进经验，找出落后原因。二是结合单位实际，加强能力建设整体规划布局，研究制定切实可行的计划和措施，集中优势资源投入到实验室建设、装备更新、人才引进培养、信息化建设等领域，解决能力不足制约发展的内在矛盾，在“比、学、赶、超”的氛围中不断提高，力争使各项指标成为行业标杆，打造强大的综合竞争力。三是坚持强化激励增强活力，积极推进三项制度改革，完成2020年劳动、人事、分配制度优化和改革任务，进一步完善能上能下、能进能出、能增能减的管理与考核制度，强化企业发展质量和效益导向，加强干部人才队伍建设，优化人才成长环境，充分发挥薪酬绩效的激励约束作用，激励干部职工干事创业。

（2）坚持改革，引领企业健康发展

以国企改革“倒计时”公开承诺事项为目标，树立责任导向、问题导向，提高政治站位、强化责任担当、把握工作重点、压茬稳步推进，完善容错免责工作体系，全力抓好基层组织建设，积极稳妥推进混合所有制改革，持续开展“三比三看”活动，引导各子公司形成发展合力，建立健全以合同管理为核心、以岗位管理为基础的劳动用工制度，完善市场化选人用人机制以及与效益、考核挂钩的差异化薪酬分配制度，加快推进剥离国企办社会职能，以高度的政治责任感、使命感，不折不扣落实好改革发展各项任务，确保国企改革“倒计时”公开承诺事项落实落地。

（3）着力打造一流科技企业

牢牢把握实施“一带一路”和新旧动能转换战略的重大契机，加强顶层设计与战略规划，围绕核心业务板块、关键业务领域和重大科技投资项目，进一步谋划产业布局，加大市场开发和科研投资、资本运作力度，努力拓展业务、扩大规模、做强产业、做优资本。以大学科技园等重点项目建设为抓手，狠抓项目管理，提升主营产业发展优势，优化融资渠道，延伸技术服务链条，增强事业发展潜力。紧扣“检验检测”、“智能制造”、“新一代信息技术”三大科技创新方向，组建高素质科研团队，坚持走自主研发、技术创新的道路，打造人才高地，依靠资本市场，创瞪羚企业，奔独角兽方向，培育集团融合发展新业态，为集团跨越发展提供持续动力。

四、集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

1、2019年集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况

2、2019年集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况

2019年集团领导人员薪酬尚未核定，待核定后及时公开。

3、省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果（或考核等级）

集团已按照省国资委工作要求申报了2019年度经营业绩情况，省国资委尚未反馈集团2019年度经营业绩考核结果。

4、企业领导人员经济责任履职情况

集团领导人积极贯彻落实经济责任相关要求，开展财经法规学习，增强依法履行经济责任意识，加强廉政纪律建设。2019年度，审计、国资、财政等有关部门未对集团领导人员开展经济责任审计。

五、政府扶持政策的信息

1、根据鲁财行指[2018]24号文件，2019年收到事转企单位过渡期补助资金651万元。

2、根据泰岱财企指[2019]21号文件,2019年收到省级服务业务发展引导资金900万元。

3、根据鲁财科教指[2019]11号文件,2019年收到科技创新发展资金（中央引导地方科技发展资金）300万元。

六、报告期内发生的重大事项及对企业的影响

无。

七、“三重一大”有关事项，主要是指按照纪委有关规定和标准确认为的“三重一大”事项，主要包括：

2019年1月，省国资委党委任命常子友同志为山东特种设备检验检测集团有限公司党委副书记，常子友同志不再担任山东特种设备检验检测集团有限公司副总经理、董事会秘书职务。

2019年1月，省国资委党委任命周炎生同志为山东特种设备检验检测集团有限公司党委委员、纪委书记。

2019年1月，省国资委党委任命迟晶莹同志为山东特种设备检验检测集团有限公司副总经理。

八、社会责任的履行，主要应包括：

1、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

集团及各权属公司按照《劳动法》、《劳动合同法》等有关要求，与职工签订劳动合同，交纳社会保险、住房公积金等，切实维护职工权益。

2、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

2019年集团组织开展2批公开招聘。2019年度共招聘引进人才53名，其中研究生18人，占34%，大学本科35人，占66%。2019年，集团研究制定了《山东特检集团关于印发2019年全员培训计划的通知》，集团各部门、各权属公司根据培训计划，积极完善培训方案、细化培训措施、优化培训内容，通过参加上级行政主管部门和行业主管部门组织的教育培训、专业培训机构组织的培训以及自行开展内部业务人员培训、邀请专家和学者授课等方式，积极组织开展各项培训活动，全年合计组织培训136 场（次），培训 3600 余人（次）。

3、职工劳动、安全及卫生保护情况

集团2019年度安全生产形势总体平稳，未发生安生产责任事故。

4、企业开展的环境治理及保护情况

集团业务涉及环保要求的有鲁源绿动力、标准气体生产项目，上述项目符合国家环境保护要求并通过了环境影响评价。

5、企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

集团作为全省首家公益性国有企业，始终坚持公益属性，紧紧围绕主责主业，将诚信、担当、和谐、创新精神深浸于集团的改革发展脉络，忠实履行社会责任，服务经济社会发展，为省级“厚道鲁商”品牌企业。

6、对外大额捐赠、赞助情况

2019年公司发生对外捐赠支出10.77万元，主要对寿光抗灾救灾捐款8.54万元。

九、履职待遇及有关业务支出情况

1、集团领导人员严格执行省委省政府、省国资委关于省属企业负责人履职待遇、业务支出各项政策规定要求。按照《山东省人民政府办公厅关于印发山东省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法的通知》（鲁政办字〔2019〕104号）等有关规定，集团研究制定了《山东特检集团负责人履职待遇、业务支出管理办法》，2019年度集团领导人员交通补贴、通信补贴严格按照规定标准执行。集团党委书记、董事长和党委副书记、总经理通过配备公务用车保障履职需要，不发放任何形式的公务交通补贴；集团其他省管企业负责人实行发放公务交通补贴方式保障公务出行。集团领导在公务交通补贴保障范围之外的公务出行，根据集团差旅制度规定及实际情况选择公共交通、社会化保障的方式进行保障。2019年1月-6月，集团领导按照标准发放通信补贴，2019年7月-12月，按照标准限额内据实报销。

2019年，按照《山东特检集团公务用车制度改革实施方案》、《关于集团公务用车制度改革有关要求的通知》，集团总部工作人员公务出行执行《山东特检集团车辆及驾驶员管理办法》，保障公务出行。集团根据省委省政府、省国资委关于省属企业负责人履职待遇、业务支出各项政策规定要求，以及《山东省人民政府办公厅关于印发山东省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法的通知》（鲁政办字〔2019〕104号）等有关规定，研究制定总部工作人员发放通讯补贴的规定，2019年1月-6月集团总部工作人员按照标准发放通讯补贴；2019年7月-12月在标准限额内据实报销。

2、企业领导人员有关业务支出情况

2019配置公务用车费用6.32万元；发放交通补贴15.26万元; 2019年上半年通讯补贴每人每月标准为600元，下半年发生通讯费5362.71元；业务招待费用7.07万元、差旅费用3.35万元、培训费用6367.42元。

十、有关部门规定的其他事项

无。

山东特检集团

2020年6月29日